Journaleinträge für Bexio generieren
Sobald Sie Ihre Lohnabrechnung durchgeführt haben, können Sie eine Journalbuchung erstellen, die Sie in Bexio buchen können.
- Loggen Sie sich dazu einfach in Bexio ein - https://idp.bexio.com/login
- Wählen Sie "Einstellungen" → "Alle Einstellungen" → "Buchhaltung" → "Kontenplan Finanzbuchhaltung",
- Wählen Sie "Kontenplan Finanzbuchhaltung",
- Sie können Ihren Kontenplan extrahieren, indem Sie auf das Excel-Symbol klicken.
- Zurück zu Earny
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Konto
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Konto
- Klicken Sie auf Kontenplan importieren, um mit einer Basis von Konten zu beginnen.
- Sie können nun die Nummern und Namen der einzelnen Konten bearbeiten und sie mit den Konten in Ihrem Bexio-Kontenplan abgleichen.
- Wenn ich zum Beispiel den Kontonamen und die Kontonummer für die AHV ändern möchte, klicke ich auf Bearbeiten für 2100 Schuldner / AHV/IV/EO - Altersvorsorge und ändere die Nummer von 2100 in die Nummer, die in meinem Bexio-Konto steht, und den Namen in den Namen, der in meinem Bexio-Konto steht.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern.
- Sobald Sie alle Ihre Konten aktualisiert haben, können Sie zum Abschnitt Berichte gehen
- Suchen Sie den Monat, für den Sie Journaleinträge erstellen möchten
- Schalten Sie Bezahlt für den Monat ein, für den Sie Journaleinträge erstellen möchten.
- Es wird zwei Download-Optionen geben:
- Wählen Sie die 2. Option "Download Journal entry COA", wenn Sie einen Kontenplan angegeben haben, der für Ihr Konto spezifisch ist.
- Einzelheiten zur Einrichtung Ihres spezifischen Kontenplans finden Sie unter "Wie richte ich meinen unternehmensspezifischen Kontenplan ein".
- Sie erhalten dann einen Excel-Auszug.
- Wenn das Buchhaltungsjournal erstellt wurde, können Sie zurück in Bexio gehen und Buchhaltung und dann Berichte und die Registerkarte Journal auswählen.
- Fügen Sie jeden Eintrag in Ihr Tagebuch ein, wie es im Tagebucheintrag von Earny beschrieben ist
Dadurch wird automatisch eine Journaleintragsdatei erstellt, die Sie herunterladen können.
- Klicken Sie auf Als Vorlage speichern, damit Sie diese Journalvorlage in Zukunft wieder verwenden können.
- Klicken Sie anschließend auf Eintrag veröffentlichen.
- Im nächsten Monat können Sie einfach auf Ihre gespeicherte Vorlage zugreifen, indem Sie auf der linken Seite auf "Vorlagen" klicken.
